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          華夏經濟轉型股票 (基金代碼:002229)

          • 1.166

            2019-08-08 最新凈值

          • 累計凈值: 1.330(2019-08-08)
            日漲跌幅: 0.87%
            成立日: 2016-03-15
          • 今年以來收益: 15.94%
            過去一年收益: 7.46%
            成立以來收益: 34.00%
          • 基金經理: 張帆
            交易狀態: 開放申購
          每百元凈值波動
          基金累計凈值走勢
          • 10天
          • 30天
          • 90天
          • 一年
          • 今年
          • 最大
          歷史收益記錄
          截止日期:2019-08-08
          項目 凈值增長率(%)
          今年以來 15.94
          過去一周 -4.03
          過去一月 -2.10
          過去一季 1.22
          過去半年 9.91
          過去一年 7.46
          過去三年 28.97
          過去五年 --
          成立以來 34.00
          備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
          基金經理
          • 基金經理
          • 基金經理變動一覽表

          張帆起始日:2017-01-06

          2010年4月至2011年4月, 曾任華創證券研究部TMT行業分析師,2011年6月至2015年10月,曾任中信證券研究部高級副總裁、電子行業首席分析師等。2015年11月加入華夏基金管理有限公司,曾任股票投資部基金經理助理。2017年1月起擔任華夏經濟轉型股票型證券投資基金基金經理。2019年3月起任華夏科技成長股票型證券投資基金基金經理。2019年5月起任華夏科技創新混合型證券投資基金基金經理。

          2017-01-06起,任期回報 19.64%。

          任職時間 基金經理
          2016-03-15~2018-07-24 彭海偉
          資產配置
          截止日期:2019-06-30
          資產分布 占總資產比例(%)
          股票 87.39
          債券
          現金 12.47
          其他 0.14
          行業配置
          截止日期:2019-06-30
          行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
          A 農、林、牧、漁業股票市值 - -
          B 采礦業股票市值 57,999,290.41 3.67
          C 制造業股票市值 667,615,898.87 42.23
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 63,486,851.20 4.02
          E 建筑業股票市值 - -
          F 批發和零售業股票市值 - -
          G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 - -
          H 住宿和餐飲業股票市值 - -
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 407,892,825.09 25.80
          J 金融業股票市值 134,841,032.98 8.53
          K 房地產業股票市值 - -
          L 租賃和商務服務業股票市值 67,702,033.88 4.28
          M 科學研究和技術服務業股票市值 - -
          N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 - -
          P 教育股票市值 - -
          Q 衛生和社會工作股票市值 - -
          R 文化、體育和娛樂業股票市值 - -
          合計 1,399,537,932.43 88.53
          前十股票
          截止日期:2019-06-30
          股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
          300365 恒華科技 4.88
          000063 中興通訊 4.12
          300451 創業慧康 3.92
          600563 法拉電子 3.89
          600104 上汽集團 3.71
          002705 新寶股份 3.69
          600547 山東黃金 3.65
          002371 北方華創 3.59
          002878 元隆雅圖 3.32
          300014 億緯鋰能 2.89
          持債明細
          華夏經濟轉型股票 年持債明細 報告日期:
          序號
          債券代碼
          債券名稱
          數量(張)
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          -
          -
          -
          -
          -
          -
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          -
          -
          -
          -
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          -
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          -
          -
          -
          -
          -
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          -
          -
          -
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          -
          -
          備注:數據來源于季報。
          財務指標
          華夏經濟轉型股票 2019 主要財務指標 報告日期:2019-06-30
          項目
          數值
          基金本期利潤
          -126,211,534.29
          本期已實現收益
          11,469,831.03
          加權平均基金份額本期利潤
          -0.0905
          期末可供分配利潤
          -
          期末可供分配基金份額利潤
          -
          期末基金資產凈值
          1,581,002,320.87
          期末基金份額凈值
          1.204
          加權平均凈值利潤率
          -
          本期基金份額凈值增長率
          -
          基金份額累計凈值增長率
          -
          備注:數據來源于2019年第2季度報告。
          持股變動
          累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2018-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計買入金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          000063
          中興通訊
          54,789,445.64
          28.16
          2
          002745
          木林森
          44,993,925.19
          23.12
          3
          600050
          中國聯通
          43,066,983.89
          22.13
          4
          300170
          漢得信息
          42,843,550.52
          22.02
          5
          002705
          新寶股份
          42,831,847.11
          22.01
          6
          600547
          山東黃金
          40,735,795.27
          20.93
          7
          300047
          天源迪科
          39,670,623.44
          20.39
          8
          601398
          工商銀行
          39,112,775.00
          20.10
          9
          300059
          東方財富
          35,866,963.37
          18.43
          10
          000977
          浪潮信息
          35,673,792.74
          18.33
          11
          600498
          烽火通信
          34,193,188.49
          17.57
          12
          002376
          新北洋
          34,123,336.92
          17.54
          13
          300253
          衛寧健康
          32,087,858.62
          16.49
          14
          600563
          法拉電子
          31,265,427.60
          16.07
          15
          002371
          北方華創
          30,681,138.13
          15.77
          16
          600570
          恒生電子
          28,655,107.30
          14.73
          17
          002179
          中航光電
          26,638,612.03
          13.69
          18
          300577
          開潤股份
          26,407,013.67
          13.57
          19
          300226
          上海鋼聯
          26,016,914.84
          13.37
          20
          002281
          光迅科技
          25,937,643.22
          13.33
          21
          601231
          環旭電子
          25,136,294.00
          12.92
          22
          300498
          溫氏股份
          21,494,112.56
          11.05
          23
          002230
          科大訊飛
          21,444,939.60
          11.02
          24
          002373
          千方科技
          21,007,333.94
          10.80
          25
          601166
          興業銀行
          20,925,226.81
          10.75
          26
          002415
          ?低
          19,022,699.78
          9.78
          27
          002878
          元隆雅圖
          19,016,786.15
          9.77
          28
          300130
          新國都
          18,750,286.76
          9.64
          29
          600048
          保利地產
          17,728,692.95
          9.11
          30
          300377
          贏時勝
          17,564,177.65
          9.03
          31
          002410
          廣聯達
          17,378,267.57
          8.93
          32
          600038
          中直股份
          16,604,126.32
          8.53
          33
          002025
          航天電器
          16,383,609.60
          8.42
          34
          300033
          同花順
          15,721,608.39
          8.08
          35
          600480
          凌云股份
          15,366,545.12
          7.90
          36
          300365
          恒華科技
          15,089,665.68
          7.75
          37
          002202
          金風科技
          14,307,414.43
          7.35
          38
          603515
          歐普照明
          14,033,096.56
          7.21
          39
          300097
          智云股份
          12,370,836.14
          6.36
          40
          002727
          一心堂
          12,296,755.00
          6.32
          41
          002462
          嘉事堂
          12,122,765.42
          6.23
          42
          600271
          航天信息
          11,834,742.00
          6.08
          43
          300133
          華策影視
          11,731,463.12
          6.03
          44
          603799
          華友鈷業
          11,343,911.00
          5.83
          45
          300308
          中際旭創
          11,188,580.30
          5.75
          46
          300618
          寒銳鈷業
          10,683,161.99
          5.49
          47
          300037
          新宙邦
          10,280,881.50
          5.28
          48
          300687
          賽意信息
          10,269,614.90
          5.28
          49
          002153
          石基信息
          10,226,180.50
          5.26
          50
          002013
          中航機電
          10,168,555.61
          5.23
          51
          600028
          中國石化
          10,102,972.64
          5.19
          52
          603228
          景旺電子
          9,748,184.80
          5.01
          53
          000681
          視覺中國
          9,539,041.00
          4.90
          54
          601098
          中南傳媒
          9,418,179.11
          4.84
          55
          002180
          納思達
          8,990,078.50
          4.62
          56
          600845
          寶信軟件
          8,522,716.00
          4.38
          57
          002851
          麥格米特
          7,972,829.00
          4.10
          58
          603305
          旭升股份
          7,941,180.15
          4.08
          59
          300458
          全志科技
          7,568,790.08
          3.89
          60
          300496
          中科創達
          7,430,460.59
          3.82
          61
          601288
          農業銀行
          7,406,332.00
          3.81
          62
          002138
          順絡電子
          6,860,790.00
          3.53
          63
          002343
          慈文傳媒
          6,799,117.70
          3.49
          64
          603039
          泛微網絡
          6,765,190.56
          3.48
          65
          300661
          圣邦股份
          6,607,923.80
          3.40
          66
          300673
          佩蒂股份
          6,486,740.47
          3.33
          67
          000768
          中航飛機
          6,354,567.00
          3.27
          68
          002677
          浙江美大
          6,173,776.00
          3.17
          69
          300545
          聯得裝備
          5,563,127.00
          2.86
          70
          300113
          順網科技
          5,319,958.38
          2.73
          71
          603986
          兆易創新
          5,252,295.60
          2.70
          72
          300394
          天孚通信
          5,136,899.00
          2.64
          73
          300188
          美亞柏科
          4,986,235.00
          2.56
          74
          002008
          大族激光
          4,775,055.00
          2.45
          75
          300207
          欣旺達
          4,774,409.16
          2.45
          76
          002460
          贛鋒鋰業
          4,571,516.50
          2.35
          77
          300373
          揚杰科技
          4,349,596.00
          2.24
          78
          600360
          華微電子
          4,180,643.00
          2.15
          79
          002555
          三七互娛
          4,134,004.00
          2.12
          80
          300144
          宋城演藝
          4,054,091.77
          2.08
          81
          000938
          紫光股份
          4,020,725.00
          2.07
          備注:數據來源于2018年年度報告。
          累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2018-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計賣出金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          000063
          中興通訊
          41,589,148.71
          21.37
          2
          600547
          山東黃金
          34,426,864.15
          17.69
          3
          000977
          浪潮信息
          26,688,295.75
          13.72
          4
          002705
          新寶股份
          23,042,525.48
          11.84
          5
          300253
          衛寧健康
          22,273,624.46
          11.45
          6
          601398
          工商銀行
          17,279,159.00
          8.88
          7
          002410
          廣聯達
          15,025,355.53
          7.72
          8
          300097
          智云股份
          14,975,007.25
          7.70
          9
          300170
          漢得信息
          13,314,854.70
          6.84
          10
          603305
          旭升股份
          12,126,905.18
          6.23
          11
          300365
          恒華科技
          10,897,100.00
          5.60
          12
          603799
          華友鈷業
          10,769,796.60
          5.53
          13
          600563
          法拉電子
          10,618,728.05
          5.46
          14
          600028
          中國石化
          10,293,304.56
          5.29
          15
          300673
          佩蒂股份
          10,052,223.00
          5.17
          16
          002373
          千方科技
          9,986,220.57
          5.13
          17
          002179
          中航光電
          9,636,695.68
          4.95
          18
          601166
          興業銀行
          8,560,922.00
          4.40
          19
          600183
          生益科技
          8,333,880.79
          4.28
          20
          002555
          三七互娛
          8,264,703.60
          4.25
          21
          300212
          易華錄
          8,245,299.00
          4.24
          22
          603039
          泛微網絡
          7,608,732.92
          3.91
          23
          002281
          光迅科技
          7,597,171.93
          3.90
          24
          300618
          寒銳鈷業
          7,589,668.74
          3.90
          25
          601288
          農業銀行
          7,579,641.00
          3.90
          26
          002180
          納思達
          7,346,222.50
          3.78
          27
          300476
          勝宏科技
          7,296,528.76
          3.75
          28
          300545
          聯得裝備
          6,962,057.36
          3.58
          29
          300113
          順網科技
          6,482,897.00
          3.33
          30
          601231
          環旭電子
          6,066,730.87
          3.12
          31
          300496
          中科創達
          5,822,028.50
          2.99
          32
          002529
          海源復材
          5,813,864.55
          2.99
          33
          300458
          全志科技
          5,634,705.08
          2.90
          34
          300661
          圣邦股份
          5,548,533.64
          2.85
          35
          603515
          歐普照明
          5,283,249.00
          2.72
          36
          002387
          維信諾
          4,815,058.24
          2.47
          37
          300188
          美亞柏科
          4,676,840.16
          2.40
          38
          300144
          宋城演藝
          4,529,761.21
          2.33
          39
          002677
          浙江美大
          4,468,174.00
          2.30
          40
          002343
          慈文傳媒
          4,388,965.40
          2.26
          41
          002371
          北方華創
          4,038,124.00
          2.08
          42
          002008
          大族激光
          4,000,350.22
          2.06
          43
          002153
          石基信息
          3,902,318.30
          2.01
          44
          000938
          紫光股份
          3,901,692.00
          2.01
          備注:數據來源于2018年年度報告。
          資產負債表
          華夏經濟轉型股票 2019 資產負債 報告日期:2019-06-30
          資產:
          數值(元)
          銀行存款
          --
          結算備付金
          --
          存出保證金
          820,547.82
          交易性金融資產
          --
          其中:股票投資
          --
          基金投資
          --
          債券投資
          --
          資產支持證券投資
          --
          衍生金融資產
          --
          買入返售金融資產
          --
          應收證券清算款
          --
          應收利息
          44,648.82
          應收股利
          --
          應收申購款
          1,415,146.19
          遞延所得稅資產
          --
          其他資產
          --
          資產總計
          --


          負債:
          數值(元)
          短期借款
          --
          交易性金融負債
          --
          衍生金融負債
          --
          賣出回購金融資產款
          --
          應付證券清算款
          --
          應付贖回款
          --
          應付管理人報酬
          --
          應付托管費
          --
          應付銷售服務費
          --
          應付交易費用
          --
          應交稅費
          --
          應付利息
          --
          應付利潤
          --
          遞延所得稅負債
          --
          其他負債
          --
          負債合計
          --


          所有者權益
          數值(元)
          實收基金
          --
          未分配利潤
          --
          所有者權益合計
          --
          負債和所有者權益總計
          --
          備注:數據來源于2019年第2季度報告。
          利潤表
          華夏經濟轉型股票利潤表 本報告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
          項目
          數值(元)
           一、收入
          -96,316,416.17
           1.利息收入
          632,543.95
           其中:存款利息收入
          631,430.67
           債券利息收入
          1,113.28
           資產支持證券利息收入
          -
           買入返售金融資產收入
          -
           其他利息收入
          -
           2.投資收益
          -26,164,265.07
           其中:股票投資收益
          -28,382,185.44
           基金投資收益
          -
           債券投資收益
          67,809.38
           資產支持證券投資收益
          -
           衍生工具收益
          -
           股利收益
          2,150,110.99
           3.公允價值變動收益
          -72,814,620.28
           4.匯兌收益
          -
           5.其他收入
          2,029,925.23
           二、費用
          10,851,206.40
           1.管理人報酬
          7,122,874.45
           2.托管費
          1,187,145.69
           3.銷售服務費
          -
           4.交易費用
          2,376,063.45
           5.利息支出
          -
           其中:賣出回購金融資產支出
          -
           6.其他費用
          165,119.67
           三、利潤總額
          -107,167,622.57
           減:所得稅費用
          -
           四、凈利潤
          -107,167,622.57
          備注:數據來源于2018年年度報告。
          券種組合
          華夏經濟轉型股票券種組合 報告日期:2019-06-30
          序號
          債券品種
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          其中:政策性金融債
          -
          -
          1
          國家債券
          -
          -
          2
          央行票據
          -
          -
          3
          金融債券
          -
          -
          4
          企業債券
          -
          -
          5
          企業短期融資券
          -
          -
          6
          中期票據
          -
          -
          7
          可轉債
          -
          -
          8
          其他
          -
          -
          9
          合計
          -
          -
          備注:數據來源于2019年第2季度報告。
          持有人統計
          華夏經濟轉型股票持有人統計列表
          持有人戶數(戶)
          戶均持有的基金份額
          持有人結構
          機構投資者
          個人投資者
          持有份額
          占總份額比例(%)
          持有份額
          占總份額比例(%)
          持有份額
          占總份額比例(%)
          20,585
          50,934.88
          626,088,748.22
          59.71
          422,405,827.33
          40.29
          0.00
          0.00
          備注:數據來源于2018年年度報告。

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