2019-08-08 最新凈值
| 累計凈值： | 4.459（2019-08-08） |
|---|---|
| 日漲跌幅： | 0.83% |
| 成立日： | 2003-09-05 |
| 今年以來收益： | 22.58% |
|---|---|
| 過去一年收益： | 12.66% |
| 成立以來收益： | 1099.28% |
| 基金經理： | 蔡向陽 |
|---|---|
| 交易狀態： | 開放申購 |
| 項目 | 凈值增長率（%） |
|---|---|
| 今年以來 | 22.58 | 過去一周 | -1.02 |
| 過去一月 | -1.82 |
| 過去一季 | 5.03 |
| 過去半年 | 15.93 |
| 過去一年 | 12.66 |
| 過去三年 | 37.03 |
| 過去五年 | 75.72 |
| 成立以來 | 1099.28 |
中國農業大學金融學碩士。2006年3月至2007年10月，任天相投資顧問有限公司、新華資產管理股份有限公司研究員等。2007年10月加入華夏基金管理有限公司，任研究員、基金經理助理、投資經理等。2014年5月28日起任華夏回報二號證券投資基金基金經理；2014年5月28日起任華夏回報證券投資基金基金經理。2016年4月至2017年8月31日擔任華夏紅利混合型證券投資基金基金經理。2018年1月起任華夏穩盛靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月至2019年7月任華夏行業龍頭混合型證券投資基金基金經理。
2014-05-28起，任期回報 84.72%。
| 任職時間 | 基金經理 |
|---|---|
| 2015-11-19~2017-08-29 | 陳偉彥 |
| 2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 2015-01-20~2017-07-17 | 王怡歡 |
| 2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
| 2014-01-17~2014-11-28 | 黃立圖 |
| 2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
| 2011-02-22~2014-05-23 | 張劍 |
| 2007-07-31~2009-03-07 | 顏正華 |
| 2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
| 2004-02-27~2007-08-17 | 石波 |
| 2003-09-05~2004-06-16 | 江暉 |
| 資產分布 | 占總資產比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 59.79 |
| 債券 | 36.85 |
| 現金 | 2.58 |
| 其他 | 0.78 |
| 行業名稱 | 市值（元） | 占凈值比（%） |
|---|---|---|
| A 農、林、牧、漁業股票市值 | - | - |
| B 采礦業股票市值 | 1,285,509.06 | 0.01 |
| C 制造業股票市值 | 4,713,540,201.71 | 36.58 |
| D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 | 22,918,171.92 | 0.18 |
| E 建筑業股票市值 | - | - |
| F 批發和零售業股票市值 | 934,560.00 | 0.01 |
| G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 | 138,350,103.00 | 1.07 |
| H 住宿和餐飲業股票市值 | - | - |
| I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 | 39,603.76 | 0.00 |
| J 金融業股票市值 | 1,400,077,119.17 | 10.87 |
| K 房地產業股票市值 | 391,803,165.83 | 3.04 |
| L 租賃和商務服務業股票市值 | 448,160,944.05 | 3.48 |
| M 科學研究和技術服務業股票市值 | 1,080,000.00 | 0.01 |
| N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 | 11,893,393.84 | 0.09 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 衛生和社會工作股票市值 | 625,563,091.94 | 4.85 |
| R 文化、體育和娛樂業股票市值 | 4,628,000.00 | 0.04 |
| 合計 | 7,760,273,864.28 | 60.23 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 占凈值比（%） |
|---|---|---|
| 000858 | 五糧液 | 8.23 |
| 601318 | 中國平安 | 6.32 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 5.62 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 4.85 |
| 600867 | 通化東寶 | 3.55 |
| 601888 | 中國國旅 | 3.48 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.99 |
| 000333 | 美的集團 | 2.82 |
| 603833 | 歐派家居 | 2.55 |
| 601336 | 新華保險 | 2.36 |
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量(張)
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
180208
|
18國開08
|
8,300,000
|
844,608,000.00
|
6.55
|
|
2
|
180204
|
18國開04
|
6,100,000
|
637,389,000.00
|
4.95
|
|
3
|
180209
|
18國開09
|
5,100,000
|
510,153,000.00
|
3.96
|
|
4
|
180410
|
18農發10
|
5,000,000
|
500,350,000.00
|
3.88
|
|
5
|
199910
|
19貼現國債10
|
4,200,000
|
415,590,000.00
|
3.23
|
|
項目
|
數值
|
|---|---|
基金本期利潤 |
448,398,418.23 |
本期已實現收益 |
159,257,261.31 |
加權平均基金份額本期利潤 |
0.0506 |
期末可供分配利潤 |
- |
期末可供分配基金份額利潤 |
- |
期末基金資產凈值 |
12,885,836,668.22 |
期末基金份額凈值 |
1.497 |
加權平均凈值利潤率 |
- |
本期基金份額凈值增長率 |
- |
基金份額累計凈值增長率 |
- |
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計買入金額
|
占期初基金資產凈值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
貴州茅臺
|
659,541,492.01
|
6.01
|
|
2
|
600809
|
山西汾酒
|
364,960,077.01
|
3.32
|
|
3
|
000002
|
萬科A
|
339,529,095.05
|
3.09
|
|
4
|
601012
|
隆基股份
|
323,852,774.66
|
2.95
|
|
5
|
601318
|
中國平安
|
319,935,024.43
|
2.91
|
|
6
|
600048
|
保利地產
|
278,911,575.71
|
2.54
|
|
7
|
600867
|
通化東寶
|
270,225,487.99
|
2.46
|
|
8
|
002415
|
�？低�
|
233,585,551.40
|
2.13
|
|
9
|
600438
|
通威股份
|
229,565,467.56
|
2.09
|
|
10
|
300015
|
愛爾眼科
|
201,636,901.82
|
1.84
|
|
11
|
000651
|
格力電器
|
199,985,057.77
|
1.82
|
|
12
|
300124
|
匯川技術
|
186,685,130.97
|
1.70
|
|
13
|
601899
|
紫金礦業
|
182,323,244.62
|
1.66
|
|
14
|
600885
|
宏發股份
|
172,140,841.45
|
1.57
|
|
15
|
600066
|
宇通客車
|
161,170,216.61
|
1.47
|
|
16
|
600201
|
生物股份
|
119,066,819.88
|
1.08
|
|
17
|
000568
|
瀘州老窖
|
117,425,228.38
|
1.07
|
|
18
|
600779
|
水井坊
|
109,493,477.11
|
1.00
|
|
19
|
000858
|
五糧液
|
99,982,048.77
|
0.91
|
|
20
|
002304
|
洋河股份
|
99,116,895.84
|
0.90
|
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計賣出金額
|
占期初基金資產凈值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600276
|
恒瑞醫藥
|
397,128,547.25
|
3.62
|
|
2
|
000568
|
瀘州老窖
|
326,731,767.67
|
2.98
|
|
3
|
600779
|
水井坊
|
266,228,603.32
|
2.42
|
|
4
|
000858
|
五糧液
|
240,825,413.67
|
2.19
|
|
5
|
601155
|
新城控股
|
231,317,320.11
|
2.11
|
|
6
|
000963
|
華東醫藥
|
222,263,761.24
|
2.02
|
|
7
|
000333
|
美的集團
|
214,536,715.06
|
1.95
|
|
8
|
000786
|
北新建材
|
212,665,614.16
|
1.94
|
|
9
|
000651
|
格力電器
|
142,847,623.61
|
1.30
|
|
10
|
300156
|
神霧環保
|
134,013,148.49
|
1.22
|
|
11
|
002043
|
兔寶寶
|
130,293,703.66
|
1.19
|
|
12
|
603801
|
志邦家居
|
115,762,525.81
|
1.05
|
|
13
|
000596
|
古井貢酒
|
111,654,354.14
|
1.02
|
|
14
|
601012
|
隆基股份
|
110,735,596.05
|
1.01
|
|
15
|
002415
|
�？低�
|
110,122,200.05
|
1.00
|
|
16
|
600519
|
貴州茅臺
|
95,108,405.49
|
0.87
|
|
17
|
300408
|
三環集團
|
91,658,101.60
|
0.83
|
|
18
|
600702
|
舍得酒業
|
76,020,647.00
|
0.69
|
|
19
|
600885
|
宏發股份
|
75,582,224.03
|
0.69
|
|
20
|
600438
|
通威股份
|
72,601,963.05
|
0.66
|
|
資產：
|
數值(元)
|
|---|---|
|
銀行存款
|
--
|
|
結算備付金
|
--
|
|
存出保證金
|
694,519.27
|
|
交易性金融資產
|
--
|
|
其中：股票投資
|
--
|
|
基金投資
|
--
|
|
債券投資
|
--
|
|
資產支持證券投資
|
--
|
|
衍生金融資產
|
--
|
|
買入返售金融資產
|
20,000,000.00
|
|
應收證券清算款
|
378,673.22
|
|
應收利息
|
73,417,179.54
|
|
應收股利
|
--
|
|
應收申購款
|
5,710,380.68
|
|
遞延所得稅資產
|
--
|
|
其他資產
|
--
|
|
資產總計
|
--
|
|
負債：
|
數值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融負債
|
--
|
|
衍生金融負債
|
--
|
|
賣出回購金融資產款
|
--
|
|
應付證券清算款
|
--
|
|
應付贖回款
|
--
|
|
應付管理人報酬
|
--
|
|
應付托管費
|
--
|
|
應付銷售服務費
|
--
|
|
應付交易費用
|
--
|
|
應交稅費
|
--
|
|
應付利息
|
--
|
|
應付利潤
|
--
|
|
遞延所得稅負債
|
--
|
|
其他負債
|
--
|
|
負債合計
|
--
|
|
所有者權益
|
數值(元)
|
|---|---|
|
實收基金
|
--
|
|
未分配利潤
|
--
|
|
所有者權益合計
|
--
|
|
負債和所有者權益總計
|
--
|
|
項目
|
數值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-2,051,906,605.79
|
|
1.利息收入
|
129,977,161.33
|
|
其中:存款利息收入
|
6,943,902.52
|
|
債券利息收入
|
118,853,222.37
|
|
資產支持證券利息收入
|
354,765.67
|
|
買入返售金融資產收入
|
3,825,270.77
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投資收益
|
21,910,448.49
|
|
其中:股票投資收益
|
-115,807,052.14
|
|
基金投資收益
|
-
|
|
債券投資收益
|
-8,027,689.60
|
|
資產支持證券投資收益
|
120,276.43
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
145,624,913.80
|
|
3.公允價值變動收益
|
-2,209,578,333.76
|
|
4.匯兌收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
5,784,118.15
|
|
二、費用
|
229,342,623.45
|
|
1.管理人報酬
|
183,886,391.82
|
|
2.托管費
|
30,647,732.04
|
|
3.銷售服務費
|
-
|
|
4.交易費用
|
14,218,146.77
|
|
5.利息支出
|
164,452.06
|
|
其中:賣出回購金融資產支出
|
164,452.06
|
|
6.其他費用
|
406,199.54
|
|
三、利潤總額
|
-2,281,249,229.24
|
|
減：所得稅費用
|
-
|
|
四、凈利潤
|
-2,281,249,229.24
|
|
序號
|
債券品種
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融債
|
3,927,003,000.00
|
30.48
|
|
1
|
國家債券
|
623,354,949.40
|
4.84
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
3,927,003,000.00
|
30.48
|
|
4
|
企業債券
|
-
|
-
|
|
5
|
企業短期融資券
|
200,520,000.00
|
1.56
|
|
6
|
中期票據
|
30,222,000.00
|
0.23
|
|
7
|
可轉債
|
2,055,638.20
|
0.02
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合計
|
4,783,155,587.60
|
37.12
|
|
持有人戶數(戶)
|
戶均持有的基金份額
|
持有人結構
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
機構投資者
|
個人投資者
|
|
|||||
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
||
|
1,536,893
|
6,226.46
|
163,251,051.55
|
1.71
|
9,406,153,719.85
|
98.29
|
0.00
|
0.00
|
