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          華夏收益債券(QDII)A (基金代碼:001061)

          • 1.314

            2019-08-15 最新凈值

          • 累計凈值: 1.516(2019-08-15)
            日漲跌幅: -0.30%
            成立日: 2012-12-07
          • 今年以來收益: 8.84%
            過去一年收益: 8.49%
            成立以來收益: 55.88%
          • 基金經理: 鄧思聰
            交易狀態: 開放申購
          每百元凈值波動
          基金累計凈值走勢
          • 10天
          • 30天
          • 90天
          • 一年
          • 今年
          • 最大
          歷史收益記錄
          截止日期:2019-08-14
          項目 凈值增長率(%)
          今年以來 8.84
          過去一周 0.38
          過去一月 1.15
          過去一季 4.08
          過去半年 6.53
          過去一年 8.49
          過去三年 16.73
          過去五年 41.32
          成立以來 55.88
          備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
          基金經理
          • 基金經理
          • 基金經理變動一覽表

          鄧思聰起始日:2019-01-14

          2012年9月至2016年4月,曾任新加坡華新投資有限公司新興市場宏觀研究員、債券和外匯交易主管等。2016 年 4 月加入華夏基金管理有限公司,曾任機構債券投資部研究員、基金經理助理等。2019年1月起任華夏大中華信用精選債券型證券投資基金(QDII)基金經理,2019年1月起任華夏海外收益債券型證券投資基金基金經理。

          2019-01-14起,任期回報 8.67%。

          任職時間 基金經理
          2017-09-08~2019-01-24 祝燦
          2012-12-07~2017-09-08 劉魯旦
          資產配置
          截止日期:2019-06-30
          資產分布 占總資產比例(%)
          股票
          債券 85.77
          現金 6.45
          其他 7.78
          持債明細
          華夏收益債券(QDII)A 2019年持債明細 報告日期:2019-06-30
          序號
          債券代碼
          債券名稱
          數量(張)
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          1
          US912796VK21
          UNITED STATES TREASURY BILL
          34,373,500
          34,358,566.64
          2.84
          2
          XS1628314889
          HILONG HOLDING LTD
          32,998,560
          32,773,179.84
          2.71
          3
          US71647NBD03
          PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
          27,498,800
          29,174,026.90
          2.41
          4
          XS1677024579
          SINOOCEAN LAND TREASURE III LTD
          26,295,728
          22,941,181.54
          1.89
          5
          XS1903671854
          SCENERY JOURNE