【重要】戰略配售混合基金6月11日限額限時發售
華夏3年封閉運作戰略配售混合基金(LOF)(基金代碼:501186)于2018年6月11至15日向個人投資者限額限時發售。本基金在初始3年封閉運作期內主要采用戰略配售和固定收益策略,可投資回歸A股的科技巨頭CDR,個人投資者通過認購可享有配售優先權,實現投資境內外頂尖新經濟企業的夢想。
對于投資者來說,本基金分為認購期、封閉期和轉型后三個階段,以下重點提示認購期及封閉期相關注意事項。
一、認購期及封閉期:
一只什么類型的基金? | 本基金屬于混合、LOF基金,在3年封閉運作期內股票投資占基金資產的比例為0%-100%,并將以戰略配售方式進行投資。 |
溫馨提示:戰略配售是指向戰略投資者定向配售,能夠保證參與人以企業戰略投資者身份獲得確定且高比例的新股配售份額,優先獲取優質資產。 | |
什么時間內可以購買? | 向個人投資者僅發售5日:2018年6月11日至15日。 |
在哪里可以購買? | 各大銀行、證券公司及華夏基金有售,詳見發售公告。 |
最多可以買多少? | 每位個人投資者認購金額上限為50萬元。 |
認購費率是多少? | 0.6%。 |
封閉期多長時間? | 基金合同生效后的前3年為封閉運作期。 |
封閉期內還能買嗎? | 封閉期內每6個月開放一次申購(即受限開放期),每次開放期不少于5個工作日、不超過10個工作日,申購費率0.6%。 |
溫馨提示:封閉期內追加申購的金額與認購金額累計上限不能超過50萬元。 | |
封閉期內能贖回嗎? | 封閉期內不能辦理贖回業務。 |
封閉期內能上市交易嗎? | 基金合同生效6個月后將申請在上交所上市交易(具體時間以后續公告為準),即封閉期基金上市交易后投資者就可以通過二級市場進行買賣。 |
溫馨提示:投資者需先將認申購的份額辦理跨系統轉托管轉入到場內證券賬戶后方可進行二級市場交易。 | |
擬任基金經理是誰? | 張城源, 中國人民大學法學碩士。2009年7月加入華夏基金管理有限公司,曾任投資研究部研究員、基金經理助理、投資研究部總經理助理等,現任股票投資部高級副總裁。 |
二、轉型后:
封閉運作期屆滿后,本基金將轉為普通上市開放式基金(LOF),名稱調整為“華夏興融靈活配置混合型證券投資基金(LOF)”,股票占基金資產的比例為30%-95%,不再進行額度限制,可以通過場內、場外進行申購和贖回,相關費率如下。
申贖費率 | 申購金額(含申購費) | 前端申購費率 |
50萬元以下 | 1.50% | |
50萬元以上(含50萬元)-200萬元以下 | 1.20% | |
200萬元以上(含200萬元)-500萬元以下 | 0.80% | |
500萬元以上(含500萬元) | 每筆1,000.00元 | |
持有期限 | 贖回費率 | |
7天以內 | 1.50% | |
7天以上(含7天)-30天以內 | 0.75% | |
30天以上(含30天)-365天以內 | 0.50% | |
365天以上(含365天) | 0 |
華夏基金管理有限公司
2018年6月8日
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